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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 625.00 | | 660 625.00 | 660 625.00 |
AP Constructions | 1 981 875.00 | 396 375.00 | 1 585 500.00 | 1 981 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 461.00 | 396 375.00 | 2 250 086.00 | 2 646 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 114.00 | 396 375.00 | 2 270 739.00 | 2 667 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -185 205.00 | -172 079.00 | | -185 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 337.00 | -13 126.00 | | 37 337.00 |
DL TOTAL (I) | -146 769.00 | -184 105.00 | | -146 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 577.00 | 1 444 042.00 | | 1 324 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 383.00 | 945 949.00 | | 925 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245.00 | 15 662.00 | | 20 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 303.00 | 137 558.00 | | 147 303.00 |
EA Autres dettes | | 14 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 417 508.00 | 2 557 468.00 | | 2 417 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 739.00 | 2 373 363.00 | | 2 270 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 303.00 | 2 557 468.00 | | 1 215 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925 383.00 | | | 925 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 024.00 | | 236 024.00 | 236 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 024.00 | | 236 024.00 | 236 024.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 085.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 1 085.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -1 085.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 024.00 | 251 764.00 | | 236 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 688.00 | 264 890.00 | | 198 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 337.00 | -13 126.00 | | 37 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 461.00 | | | 2 646 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 281.00 | 99 094.00 | | 297 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 281.00 | 99 094.00 | | 297 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 577.00 | 122 373.00 | 506 194.00 | 1 324 577.00 |
VI Groupe et associés | 884 182.00 | 884 182.00 | | 884 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VW T.V.A. | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 508.00 | 1 215 303.00 | 506 194.00 | 2 417 508.00 |