| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 625.00 | | 660 625.00 | 660 625.00 |
AP Constructions | 1 981 875.00 | 297 281.00 | 1 684 594.00 | 1 981 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 461.00 | 297 281.00 | 2 349 179.00 | 2 646 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BZ Autres créances | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 644.00 | 297 281.00 | 2 373 363.00 | 2 670 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -172 079.00 | -63 410.00 | | -172 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 126.00 | -108 669.00 | | -13 126.00 |
DL TOTAL (I) | -184 105.00 | -170 979.00 | | -184 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 042.00 | 1 543 673.00 | | 1 444 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 949.00 | 915 155.00 | | 945 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 736.00 | | 15 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 558.00 | 128 674.00 | | 137 558.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | 22 819.00 | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 468.00 | 2 626 056.00 | | 2 557 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 363.00 | 2 455 077.00 | | 2 373 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 468.00 | 1 209 047.00 | | 2 557 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 764.00 | 158 952.00 | | 251 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 890.00 | 267 620.00 | | 264 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 126.00 | -108 669.00 | | -13 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 461.00 | | | 2 646 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 500.00 | | | 2 642 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 188.00 | 99 094.00 | | 198 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 188.00 | 99 094.00 | | 198 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UX Autres créances clients | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 042.00 | 1 444 042.00 | | 1 444 042.00 |
VI Groupe et associés | 905 707.00 | 905 707.00 | | 905 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 428.00 | 116 428.00 | | 116 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 468.00 | 2 557 468.00 | | 2 557 468.00 |