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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 625.00 | | 660 625.00 | 660 625.00 |
AP Constructions | 1 981 875.00 | 594 563.00 | 1 387 313.00 | 1 981 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 461.00 | 594 563.00 | 2 051 898.00 | 2 646 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CF Disponibilités | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 226.00 | | 121 226.00 | 121 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 686.00 | 594 563.00 | 2 173 124.00 | 2 767 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -75 600.00 | -147 869.00 | | -75 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 322.00 | 72 268.00 | | 31 322.00 |
DL TOTAL (I) | -43 178.00 | -74 500.00 | | -43 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 092.00 | 1 248 229.00 | | 1 130 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 891.00 | 937 967.00 | | 933 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 423.00 | 24 221.00 | | 29 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 895.00 | 128 714.00 | | 122 895.00 |
EA Autres dettes | | 10 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 216 302.00 | 2 349 182.00 | | 2 216 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 124.00 | 2 274 682.00 | | 2 173 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 070.00 | 1 224 232.00 | | 1 216 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933 891.00 | | | 933 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 834.00 | | 236 834.00 | 236 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 834.00 | | 236 834.00 | 236 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 834.00 | 260 447.00 | | 236 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 512.00 | 188 179.00 | | 205 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 322.00 | 72 268.00 | | 31 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 500.00 | | | 2 642 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 469.00 | 99 094.00 | | 495 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 469.00 | 99 094.00 | | 495 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 092.00 | 129 860.00 | 1 000 232.00 | 1 130 092.00 |
VI Groupe et associés | 888 101.00 | 888 101.00 | | 888 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 083.00 | | | 146 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 479.00 | 112 479.00 | | 112 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 302.00 | 1 216 070.00 | 1 000 232.00 | 2 216 302.00 |