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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 660 625.00 | | 660 625.00 | 660 625.00 |
AP Constructions | 1 981 875.00 | 198 188.00 | 1 783 688.00 | 1 981 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 461.00 | 198 188.00 | 2 448 273.00 | 2 646 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 265.00 | 198 188.00 | 2 455 077.00 | 2 653 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 410.00 | -31 998.00 | | -63 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 669.00 | -31 413.00 | | -108 669.00 |
DL TOTAL (I) | -170 979.00 | -62 310.00 | | -170 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 673.00 | 1 616 914.00 | | 1 543 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 155.00 | 860 601.00 | | 915 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 12 328.00 | | 15 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 674.00 | 115 810.00 | | 128 674.00 |
EA Autres dettes | 22 819.00 | 18 674.00 | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 056.00 | 2 624 327.00 | | 2 626 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 077.00 | 2 562 017.00 | | 2 455 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 047.00 | 1 108 629.00 | | 1 209 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 952.00 | 204 851.00 | | 158 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 620.00 | 236 264.00 | | 267 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 669.00 | -31 413.00 | | -108 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 461.00 | | | 2 646 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 500.00 | | | 2 642 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 584.00 | 126 575.00 | 454 451.00 | 1 543 584.00 |
VI Groupe et associés | 869 476.00 | 869 476.00 | | 869 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 463.00 | 115 463.00 | | 115 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VW T.V.A. | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 056.00 | 1 209 047.00 | 454 451.00 | 2 626 056.00 |