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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 840.00 | 61 767.00 | 1 238 073.00 | 1 299 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CF Disponibilités | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 664.00 | | 236 664.00 | 236 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 504.00 | 61 767.00 | 1 474 737.00 | 1 536 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 297 840.00 | 61 767.00 | 1 236 073.00 | 1 297 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 065.00 | 11 527.00 | | 14 065.00 |
DG Autres réserves | 237 241.00 | 219 009.00 | | 237 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 411.00 | 50 771.00 | | 170 411.00 |
DL TOTAL (I) | 921 717.00 | 781 307.00 | | 921 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 323.00 | 270 000.00 | | 221 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 195.00 | 202 840.00 | | 86 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 11 331.00 | | 14 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 321.00 | 200 159.00 | | 231 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 020.00 | 684 330.00 | | 553 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 737.00 | 1 465 636.00 | | 1 474 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 017.00 | 463 498.00 | | 382 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 233.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 405.00 | 15 286.00 | | 24 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 473.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 9 152.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 21 260.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 581.00 | 30 117.00 | | 28 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 588.00 | 789 698.00 | | 1 088 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 177.00 | 738 926.00 | | 918 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 411.00 | 50 771.00 | | 170 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 840.00 | | | 1 299 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 840.00 | | | 1 299 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 767.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 852.00 | 79 852.00 | | 79 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 832.00 | 49 830.00 | 171 003.00 | 220 832.00 |
VI Groupe et associés | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 253.00 | 188 253.00 | | 188 253.00 |
VW T.V.A. | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 020.00 | 382 017.00 | 171 003.00 | 553 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 869.00 | 14 121.00 | | 12 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 203.00 | 8 124.00 | | 8 203.00 |
ST Autres comptes | 37 633.00 | 26 858.00 | | 37 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 447.00 | 33 837.00 | | 43 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 845.00 | 703.00 | | 3 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 714.00 | 14 824.00 | | 16 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 800.00 | 161 200.00 | | 148 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 060.00 | 7 068.00 | | 6 060.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 283.00 | 68 819.00 | | 89 283.00 |