| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 995.00 | | 1 197 995.00 | 1 197 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
BZ Autres créances | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
CF Disponibilités | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 473.00 | | 154 473.00 | 154 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 468.00 | | 1 352 468.00 | 1 352 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
CU Autres participations | 1 195 940.00 | | 1 195 940.00 | 1 195 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 586.00 | 14 065.00 | | 22 586.00 |
DG Autres réserves | 299 132.00 | 237 241.00 | | 299 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 190.00 | 170 411.00 | | 8 190.00 |
DL TOTAL (I) | 829 907.00 | 921 717.00 | | 829 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 315.00 | 221 323.00 | | 171 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 198.00 | 86 195.00 | | 90 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 549.00 | 14 181.00 | | 17 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 993.00 | 231 321.00 | | 210 993.00 |
EA Autres dettes | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 561.00 | 553 020.00 | | 522 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 468.00 | 1 474 737.00 | | 1 352 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 578.00 | 382 017.00 | | 402 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 268.00 | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 012.00 | | 915 012.00 | 915 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 012.00 | | 915 012.00 | 915 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 548.00 | 24 405.00 | | 23 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 602.00 | 96.00 | | 28 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 502.00 | 96.00 | | 130 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 364.00 | -96.00 | | -102 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 837.00 | 28 581.00 | | 14 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 774.00 | 1 088 588.00 | | 1 028 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 584.00 | 918 177.00 | | 1 020 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 190.00 | 170 411.00 | | 8 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 840.00 | | 55.00 | 1 299 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 900.00 | 1 197 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 900.00 | 1 197 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 840.00 | | 55.00 | 1 299 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
UG ‐ Financières | | | 61 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VC Groupe et associés | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 003.00 | 51 019.00 | 119 984.00 | 171 003.00 |
VI Groupe et associés | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VW T.V.A. | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 561.00 | 402 578.00 | 119 984.00 | 522 561.00 |