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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 121.00 | | 1 198 121.00 | 1 198 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 139.00 | | 235 139.00 | 235 139.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 790.00 | | 311 790.00 | 311 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 911.00 | | 1 509 911.00 | 1 509 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 1 195 940.00 | | 1 195 940.00 | 1 195 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 417.00 | 38 966.00 | | 40 417.00 |
DG Autres réserves | 527 918.00 | 500 351.00 | | 527 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 810.00 | 29 019.00 | | 45 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 146.00 | 1 068 336.00 | | 1 114 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | 30 704.00 | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 028.00 | 88 450.00 | | 123 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 27 824.00 | | 18 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 808.00 | 217 834.00 | | 253 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 765.00 | 364 812.00 | | 395 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 911.00 | 1 433 148.00 | | 1 509 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 765.00 | 364 812.00 | | 395 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 949.00 | | 1 275 949.00 | 1 275 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 949.00 | | 1 275 949.00 | 1 275 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 810.00 | 39 015.00 | | 20 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 725.00 | 22 089.00 | | 25 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 801.00 | 1 049 879.00 | | 1 296 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 990.00 | 1 020 860.00 | | 1 250 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 810.00 | 29 019.00 | | 45 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 115.00 | 658.00 | | 9 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 089.00 | | 32.00 | 1 198 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 089.00 | | 32.00 | 1 198 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 643.00 | 94 643.00 | | 94 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UP Prêts | | | 32.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 235 139.00 | 235 139.00 | | 235 139.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 123 028.00 | 123 028.00 | | 123 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 590.00 | 256 590.00 | | 256 590.00 |
VW T.V.A. | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 765.00 | 395 765.00 | | 395 765.00 |