| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 089.00 | | 1 198 089.00 | 1 198 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 673.00 | | 132 673.00 | 132 673.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 80 866.00 | | 80 866.00 | 80 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 058.00 | | 235 058.00 | 235 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 148.00 | | 1 433 148.00 | 1 433 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
CU Autres participations | 1 195 940.00 | | 1 195 940.00 | 1 195 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 966.00 | 37 269.00 | | 38 966.00 |
DG Autres réserves | 500 351.00 | 468 105.00 | | 500 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | 33 943.00 | | 29 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 336.00 | 1 039 317.00 | | 1 068 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 704.00 | 68 147.00 | | 30 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 450.00 | 83 184.00 | | 88 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 824.00 | 18 146.00 | | 27 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 834.00 | 168 587.00 | | 217 834.00 |
EA Autres dettes | | 30 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 812.00 | 368 373.00 | | 364 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 148.00 | 1 407 690.00 | | 1 433 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 812.00 | 338 149.00 | | 364 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 561.00 | | 1 010 561.00 | 1 010 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 561.00 | | 1 010 561.00 | 1 010 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 298.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 015.00 | 29 994.00 | | 39 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 089.00 | 21 850.00 | | 22 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 879.00 | 934 671.00 | | 1 049 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 860.00 | 900 729.00 | | 1 020 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 019.00 | 33 943.00 | | 29 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 057.00 | | 32.00 | 1 198 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 057.00 | | 32.00 | 1 198 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 063.00 | 85 063.00 | | 85 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 132 673.00 | 132 673.00 | | 132 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VI Groupe et associés | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 342.00 | 156 342.00 | | 156 342.00 |
VW T.V.A. | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 812.00 | 364 812.00 | | 364 812.00 |