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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 026.00 | | 1 198 026.00 | 1 198 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
BZ Autres créances | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
CF Disponibilités | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 405.00 | | 261 405.00 | 261 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 431.00 | | 1 459 431.00 | 1 459 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
CU Autres participations | 1 195 940.00 | | 1 195 940.00 | 1 195 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 996.00 | 22 586.00 | | 22 996.00 |
DG Autres réserves | 196 911.00 | 299 132.00 | | 196 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 467.00 | 8 190.00 | | 285 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 374.00 | 829 907.00 | | 1 005 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 277.00 | 171 315.00 | | 120 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 198.00 | 90 198.00 | | 86 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 549.00 | | 17 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 411.00 | 210 993.00 | | 204 411.00 |
EA Autres dettes | 25 438.00 | 32 507.00 | | 25 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 057.00 | 522 561.00 | | 454 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 431.00 | 1 352 468.00 | | 1 459 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 311.00 | 402 578.00 | | 386 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 133.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 932.00 | | 942 932.00 | 942 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 932.00 | | 942 932.00 | 942 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 647.00 | 23 548.00 | | 53 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 28 602.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 130 502.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -102 364.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 14 837.00 | | 18 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 262.00 | 1 028 774.00 | | 1 267 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 795.00 | 1 020 584.00 | | 981 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 467.00 | 8 190.00 | | 285 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 995.00 | | 31.00 | 1 197 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 995.00 | | 31.00 | 1 197 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 984.00 | 52 238.00 | 67 746.00 | 119 984.00 |
VI Groupe et associés | 86 198.00 | 86 198.00 | | 86 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
VW T.V.A. | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 057.00 | 386 311.00 | 67 746.00 | 454 057.00 |