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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 057.00 | | 1 198 057.00 | 1 198 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 757.00 | | 102 757.00 | 102 757.00 |
CF Disponibilités | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 632.00 | | 209 632.00 | 209 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 690.00 | | 1 407 690.00 | 1 407 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
CU Autres participations | 1 195 940.00 | | 1 195 940.00 | 1 195 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 269.00 | 22 996.00 | | 37 269.00 |
DG Autres réserves | 468 105.00 | 196 911.00 | | 468 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 943.00 | 285 467.00 | | 33 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 317.00 | 1 005 374.00 | | 1 039 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 147.00 | 120 277.00 | | 68 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 184.00 | 86 198.00 | | 83 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 17 734.00 | | 18 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 587.00 | 204 411.00 | | 168 587.00 |
EA Autres dettes | 30 310.00 | 25 438.00 | | 30 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 373.00 | 454 057.00 | | 368 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 690.00 | 1 459 431.00 | | 1 407 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 149.00 | 386 311.00 | | 338 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 157.00 | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 742.00 | | 874 742.00 | 874 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 742.00 | | 874 742.00 | 874 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 994.00 | 53 647.00 | | 29 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 687.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 013.00 | 687.00 | | 18 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 153.00 | -687.00 | | 11 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 850.00 | 18 722.00 | | 21 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 671.00 | 1 267 262.00 | | 934 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 729.00 | 981 795.00 | | 900 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 943.00 | 285 467.00 | | 33 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 026.00 | | 17 985.00 | 1 198 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 954.00 | 1 198 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 954.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 026.00 | | 31.00 | 1 198 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VC Groupe et associés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 746.00 | 37 522.00 | 30 224.00 | 67 746.00 |
VI Groupe et associés | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 238.00 | | | 52 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
VW T.V.A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 373.00 | 338 149.00 | 30 224.00 | 368 373.00 |