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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 731.00 | 35 795.00 | 15 936.00 | 51 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 101 086.00 | 573 332.00 | 2 527 754.00 | 3 101 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 423.00 | 610 733.00 | 2 543 690.00 | 3 154 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 504.00 | | 401 504.00 | 401 504.00 |
BZ Autres créances | 4 774 243.00 | | 4 774 243.00 | 4 774 243.00 |
CF Disponibilités | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 157.00 | | 5 230 157.00 | 5 230 157.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 679 285.00 | | 679 285.00 | 679 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 865.00 | 610 733.00 | 8 453 132.00 | 9 063 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 759 100.00 | 3 759 100.00 | | 3 759 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 777.00 | 909 777.00 | | 909 777.00 |
DH Report à nouveau | -41 211.00 | -198 499.00 | | -41 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 024.00 | 157 288.00 | | 367 024.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 691.00 | 4 627 667.00 | | 4 994 691.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 144 709.00 | 2 117 610.00 | | 2 144 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 171.00 | 419 542.00 | | 213 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 765.00 | 1 109 881.00 | | 865 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 817.00 | 35 094.00 | | 112 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 087.00 | 101 626.00 | | 119 087.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 1 031.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 442.00 | 3 784 783.00 | | 3 458 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 132.00 | 8 412 450.00 | | 8 453 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 303.00 | 147.00 | | 60 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 522.00 | 3 226.00 | | 51 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 781.00 | -3 080.00 | | 8 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 024.00 | 157 288.00 | | 367 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 342.00 | | | 3 163 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 686.00 | | | 3 112 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 755.00 | 11 646.00 | | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 755.00 | 11 646.00 | | 25 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 144 709.00 | 27 099.00 | 2 117 610.00 | 2 144 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 817.00 | 112 817.00 | | 112 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 658.00 | 868 658.00 | | 868 658.00 |
UX Autres créances clients | 4 774 243.00 | | | 4 774 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 980.00 | 212 980.00 | | 212 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 079.00 | | | 206 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 251.00 | 5 178 251.00 | | 5 178 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 442.00 | 1 340 832.00 | 2 117 610.00 | 3 458 442.00 |