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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 700.00 | 90 404.00 | 2 296.00 | 92 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 584 260.00 | 9 600.00 | 2 574 660.00 | 2 584 260.00 |
BF Prêts | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 384.00 | 101 610.00 | 2 582 774.00 | 2 684 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 862.00 | | 527 862.00 | 527 862.00 |
BZ Autres créances | 2 623 544.00 | 218 248.00 | 2 405 297.00 | 2 623 544.00 |
CF Disponibilités | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 964.00 | 218 248.00 | 2 998 716.00 | 3 216 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 348.00 | 319 858.00 | 5 581 490.00 | 5 901 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 065 128.00 | 2 760 900.00 | | 2 065 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 976 388.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
DH Report à nouveau | | -1 807 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 319.00 | 135 423.00 | | 896 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 411.00 | 2 093 091.00 | | 2 989 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 217.00 | 140 236.00 | | 131 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 791.00 | 1 948 512.00 | | 2 060 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 050.00 | 84 343.00 | | 98 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 888.00 | 111 428.00 | | 281 888.00 |
EA Autres dettes | 20 134.00 | 212 330.00 | | 20 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 079.00 | 2 496 849.00 | | 2 592 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 581 490.00 | 4 589 940.00 | | 5 581 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 944 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 458.00 | | | -16 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 618.00 | | | -58 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 785.00 | 676 598.00 | | 2 033 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 466.00 | 541 174.00 | | 1 137 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 319.00 | 135 423.00 | | 896 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 011.00 | | 14 615.00 | 2 707 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 732.00 | 2 590 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 242.00 | 2 684 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 511.00 | 94 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 201.00 | | 2 615.00 | 108 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 810.00 | | 12 000.00 | 2 598 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 290.00 | 3 023.00 | 10 303.00 | 99 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 290.00 | 3 023.00 | 10 303.00 | 99 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 527 862.00 | 527 862.00 | | 527 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 544.00 | 1 817 919.00 | 805 625.00 | 2 623 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 222.00 | 2 354 779.00 | 811 443.00 | 3 166 222.00 |