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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 596.00 | 93 301.00 | 13 295.00 | 106 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 433 243.00 | 9 000.00 | 2 424 243.00 | 2 433 243.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 244.00 | 103 906.00 | 2 445 338.00 | 2 549 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
BZ Autres créances | 1 830 203.00 | 196 512.00 | 1 633 691.00 | 1 830 203.00 |
CF Disponibilités | 132 603.00 | | 132 603.00 | 132 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 156.00 | 196 512.00 | 1 919 644.00 | 2 116 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 400.00 | 300 418.00 | 4 364 981.00 | 4 665 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 900.00 | 3 759 100.00 | | 2 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 388.00 | 909 777.00 | | 976 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
DH Report à nouveau | -1 907 186.00 | 531 304.00 | | -1 907 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 603.00 | -2 438 490.00 | | 99 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 668.00 | 2 789 655.00 | | 1 957 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 117 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650.00 | 34 232.00 | | 4 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 540.00 | 72 451.00 | | 2 185 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 019.00 | 87 010.00 | | 102 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 490.00 | 89 446.00 | | 91 490.00 |
EA Autres dettes | 23 615.00 | 27 497.00 | | 23 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 313.00 | 2 428 245.00 | | 2 407 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 981.00 | 5 217 900.00 | | 4 364 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 461.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 358.00 | 2 128.00 | | 9 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 642.00 | -2 128.00 | | 115 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 865.00 | 1 409 418.00 | | 2 868 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 262.00 | 3 847 908.00 | | 2 769 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 603.00 | -2 438 490.00 | | 99 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 315.00 | | 14 379.00 | 2 545 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 450.00 | 2 441 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 2 549 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 996.00 | | 2 205.00 | 105 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 319.00 | | 12 174.00 | 2 439 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 673.00 | 7 233.00 | 94 906.00 | 87 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 673.00 | 7 233.00 | 94 906.00 | 87 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 133 633.00 | | 1 937 121.00 | 2 133 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142 633.00 | | 1 937 121.00 | 2 142 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142 633.00 | | 1 937 121.00 | 2 142 633.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 937 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 020.00 | 2 033 020.00 | | 2 033 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117 610.00 | | | 2 117 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 203.00 | 1 056 540.00 | 773 663.00 | 1 830 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 353.00 | 1 209 890.00 | 781 463.00 | 1 991 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 313.00 | 2 407 313.00 | | 2 407 313.00 |