| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 122 799.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 210 407.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 391.00 | 86 068.00 | 18 323.00 | 104 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 433 919.00 | 9 000.00 | 2 424 919.00 | 2 433 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 315.00 | 96 673.00 | 2 448 642.00 | 2 545 315.00 |
BT Marchandises | | | 2 425 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 675.00 | | 269 675.00 | 269 675.00 |
BZ Autres créances | 4 610 246.00 | 2 133 633.00 | 2 476 613.00 | 4 610 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 753.00 | |
CF Disponibilités | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 891.00 | 2 133 633.00 | 2 769 258.00 | 4 902 891.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 448 206.00 | 2 230 306.00 | 5 217 900.00 | 7 448 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 759 100.00 | 3 759 100.00 | | 3 759 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 777.00 | 909 777.00 | | 909 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 963.00 | 16 291.00 | | 27 963.00 |
DH Report à nouveau | 531 304.00 | 309 523.00 | | 531 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 438 490.00 | 233 454.00 | | -2 438 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 655.00 | 5 228 145.00 | | 2 789 655.00 |
DO TOTAL (II) | 197 500.00 | 225 000.00 | | 197 500.00 |
DP Provisions pour risques | 173 747.00 | 34 095.00 | | 173 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 747.00 | 34 095.00 | | 173 747.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 117 610.00 | 2 144 783.00 | | 2 117 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 232.00 | 141.00 | | 34 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 451.00 | 426 267.00 | | 72 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 010.00 | 58 185.00 | | 87 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 446.00 | 84 507.00 | | 89 446.00 |
EA Autres dettes | 27 497.00 | 72 101.00 | | 27 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3.00 | | | -3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 245.00 | 2 785 985.00 | | 2 428 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 900.00 | 8 014 130.00 | | 5 217 900.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 964 269.00 | 26 243.00 | | -1 964 269.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 155 541.00 | 174 912.00 | | 155 541.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 155 541.00 | 174 912.00 | | 155 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 052 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 379 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 707.00 | |
FM Production stockée | | | -8 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 903 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 078.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 498 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 436 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 410.00 | 11 175.00 | | 18 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | 42 120.00 | | 7 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 3 930.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -930.00 | | -2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 418.00 | 966 571.00 | | 1 409 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 847 908.00 | 733 117.00 | | 3 847 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 438 490.00 | 233 454.00 | | -2 438 490.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 37 833.00 | 94 275.00 | | 37 833.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 974 986.00 | -6 764.00 | | -1 974 986.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 967 853.00 | 56 813.00 | | -1 967 853.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 584.00 | 30 570.00 | | -3 584.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 964 269.00 | 26 243.00 | | -1 964 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 709.00 | | 120 412.00 | 3 133 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 674 170.00 | 2 439 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 807.00 | 2 545 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 636.00 | 105 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 454.00 | | 108 179.00 | 28 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105 256.00 | | 8 233.00 | 3 105 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 969.00 | 96 961.00 | 33 257.00 | 23 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 4 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 969.00 | 92 931.00 | 29 227.00 | 23 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 670 000.00 | 9 000.00 | 670 000.00 | 670 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 566.00 | 2 133 633.00 | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 566.00 | 2 142 633.00 | 670 566.00 | 670 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 566.00 | 2 142 633.00 | 670 566.00 | 670 566.00 |
UG ‐ Financières | | 2 142 633.00 | 670 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 233 622.00 | 233 622.00 | | 233 622.00 |
VP Divers | 4 646 299.00 | 4 646 299.00 | | 4 646 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 219.00 | 4 882 819.00 | 5 400.00 | 4 888 219.00 |