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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 848.00 | 22 364.00 | 4 484.00 | 26 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 101 086.00 | 670 000.00 | 2 431 086.00 | 3 101 086.00 |
BF Prêts | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 709.00 | 693 969.00 | 2 439 740.00 | 3 133 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 913.00 | | 245 913.00 | 245 913.00 |
BZ Autres créances | 4 837 581.00 | 566.00 | 4 837 015.00 | 4 837 581.00 |
CF Disponibilités | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 681.00 | 566.00 | 5 104 115.00 | 5 104 681.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 470 274.00 | | 470 274.00 | 470 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 708 665.00 | 694 535.00 | 8 014 130.00 | 8 708 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 759 100.00 | 3 759 100.00 | | 3 759 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 909 777.00 | 909 777.00 | | 909 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DH Report à nouveau | 309 523.00 | -41 211.00 | | 309 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 454.00 | 367 024.00 | | 233 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 228 145.00 | 4 994 691.00 | | 5 228 145.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 144 783.00 | 2 144 709.00 | | 2 144 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 213 171.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 267.00 | 865 765.00 | | 426 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 112 817.00 | | 58 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 507.00 | 119 087.00 | | 84 507.00 |
EA Autres dettes | 72 101.00 | 2 893.00 | | 72 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 985.00 | 3 458 442.00 | | 2 785 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 130.00 | 8 453 132.00 | | 8 014 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 303 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 303 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 60 303.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 51 522.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 8 781.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 571.00 | 1 224 299.00 | | 966 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 117.00 | 857 275.00 | | 733 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 454.00 | 367 024.00 | | 233 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 423.00 | | | 3 154 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 133 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 086.00 | | | 3 101 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 401.00 | 9 912.00 | 23 344.00 | 37 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 401.00 | 9 912.00 | 23 344.00 | 37 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 733 320.00 | 966 680.00 | | 5 733 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 332.00 | 97 234.00 | | 573 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 332.00 | 97 234.00 | | 573 332.00 |
UG ‐ Financières | | 97 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 144 783.00 | 27 173.00 | 2 117 610.00 | 2 144 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 369.00 | 498 369.00 | | 498 369.00 |
UP Prêts | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 245 913.00 | | | 245 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
VP Divers | 4 837 581.00 | | | 4 837 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 842.00 | 5 090 842.00 | | 5 090 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 985.00 | 668 375.00 | 2 117 610.00 | 2 785 985.00 |