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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 596.00 | 97 684.00 | 8 911.00 | 106 596.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 011.00 | 108 290.00 | 2 598 721.00 | 2 707 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
BZ Autres créances | 2 132 094.00 | 198 797.00 | 1 933 297.00 | 2 132 094.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 017.00 | 198 797.00 | 1 991 219.00 | 2 190 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 028.00 | 307 088.00 | 4 589 940.00 | 4 897 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 591 010.00 | 9 000.00 | 2 582 010.00 | 2 591 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 760 900.00 | 2 760 900.00 | | 2 760 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 976 388.00 | 976 388.00 | | 976 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
DH Report à nouveau | -1 807 583.00 | -1 907 186.00 | | -1 807 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 423.00 | 99 603.00 | | 135 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 091.00 | 1 957 668.00 | | 2 093 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 236.00 | 4 650.00 | | 140 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 512.00 | 2 185 540.00 | | 1 948 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 343.00 | 102 019.00 | | 84 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 428.00 | 91 490.00 | | 111 428.00 |
EA Autres dettes | 212 330.00 | 23 615.00 | | 212 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 849.00 | 2 407 313.00 | | 2 496 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 940.00 | 4 364 981.00 | | 4 589 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 330 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 598.00 | 2 868 865.00 | | 676 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 174.00 | 2 769 262.00 | | 541 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 423.00 | 99 603.00 | | 135 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 244.00 | | 160 600.00 | 2 549 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833.00 | 2 598 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 2 707 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 043.00 | | 160 600.00 | 2 441 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 906.00 | 4 384.00 | | 94 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 906.00 | 4 384.00 | | 94 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 512.00 | 2 285.00 | | 196 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 512.00 | 2 285.00 | | 205 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 512.00 | 2 285.00 | | 205 512.00 |
UG ‐ Financières | | 2 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 020.00 | 157 020.00 | | 157 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 343.00 | 84 343.00 | | 84 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 330.00 | 212 330.00 | | 212 330.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 492.00 | 1 791 492.00 | | 1 791 492.00 |
VP Divers | 2 132 094.00 | 1 326 469.00 | 805 625.00 | 2 132 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 029.00 | 1 381 604.00 | 813 425.00 | 2 195 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 849.00 | 2 496 849.00 | | 2 496 849.00 |