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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 162 793.00 | | 8 162 793.00 | 8 162 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BZ Autres créances | 1 153 171.00 | | 1 153 171.00 | 1 153 171.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 333.00 | | 1 226 333.00 | 1 226 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 400 793.00 | | 9 400 793.00 | 9 400 793.00 |
CU Autres participations | 8 162 793.00 | | 8 162 793.00 | 8 162 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 530 630.00 | | | 5 530 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
DG Autres réserves | 670 346.00 | | | 670 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 579.00 | | | 1 025 579.00 |
DK Provisions réglementées | 313 413.00 | | | 313 413.00 |
DL TOTAL (I) | 7 575 250.00 | | | 7 575 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 943.00 | | | 1 328 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 463.00 | | | 279 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
EA Autres dettes | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 543.00 | | | 1 825 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 400 793.00 | | | 9 400 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 828.00 | | | 939 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 845.00 | | 653 845.00 | 653 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 845.00 | | 653 845.00 | 653 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 793.00 | | | -75 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 643.00 | | | -20 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 676.00 | | | 1 775 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 097.00 | | | 750 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 579.00 | | | 1 025 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162 793.00 | | | 8 162 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 162 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162 793.00 | | | 8 162 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 854.00 | 72 558.00 | | 240 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 854.00 | 72 558.00 | 550 000.00 | 790 854.00 |
UG ‐ Financières | | | 550 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
UX Autres créances clients | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 232.00 | | | 1 048 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 571.00 | 442 857.00 | 885 714.00 | 1 328 571.00 |
VI Groupe et associés | 279 463.00 | 279 463.00 | | 279 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
VP Divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 157.00 | 1 203 157.00 | | 1 203 157.00 |
VW T.V.A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 543.00 | 939 828.00 | 885 714.00 | 1 825 543.00 |