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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 162 793.00 | 3 800 000.00 | 4 362 793.00 | 8 162 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BZ Autres créances | 1 654 805.00 | | 1 654 805.00 | 1 654 805.00 |
CF Disponibilités | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 603.00 | | 1 792 603.00 | 1 792 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 397.00 | 3 800 000.00 | 6 155 397.00 | 9 955 397.00 |
CU Autres participations | 8 162 793.00 | 3 800 000.00 | 4 362 793.00 | 8 162 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 530 630.00 | | | 5 530 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
DG Autres réserves | 1 458 373.00 | | | 1 458 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 899 444.00 | | | -1 899 444.00 |
DK Provisions réglementées | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
DL TOTAL (I) | 5 566 528.00 | | | 5 566 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 512.00 | | | 225 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
EA Autres dettes | 219 127.00 | | | 219 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 868.00 | | | 588 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 397.00 | | | 6 155 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 091.00 | | | 531 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 726.00 | | 478 726.00 | 478 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 726.00 | | 478 726.00 | 478 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 848.00 | | | 956 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 293.00 | | | 2 856 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 899 444.00 | | | -1 899 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162 793.00 | | | 8 162 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 162 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162 793.00 | | | 8 162 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450 000.00 | 2 350 000.00 | | 1 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812 793.00 | 2 350 000.00 | | 1 812 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 127.00 | 219 127.00 | | 219 127.00 |
UX Autres créances clients | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 257.00 | 1 597 257.00 | | 1 597 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 225 512.00 | 225 512.00 | | 225 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 885.00 | 1 706 885.00 | | 1 706 885.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 091.00 | 531 091.00 | | 531 091.00 |