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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 162 793.00 | | 8 162 793.00 | 8 162 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
BZ Autres créances | 1 091 459.00 | | 1 091 459.00 | 1 091 459.00 |
CF Disponibilités | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 404.00 | | 1 242 404.00 | 1 242 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 412 197.00 | | 9 412 197.00 | 9 412 197.00 |
CU Autres participations | 8 162 793.00 | | 8 162 793.00 | 8 162 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 530 630.00 | | | 5 530 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
DG Autres réserves | 1 644 646.00 | | | 1 644 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 309.00 | | | 552 309.00 |
DK Provisions réglementées | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176 940.00 | | | 8 176 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 018.00 | | | 886 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 884.00 | | | 222 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
EA Autres dettes | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 257.00 | | | 1 235 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 197.00 | | | 9 412 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 399.00 | | | 792 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 115.00 | | 640 115.00 | 640 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 115.00 | | 640 115.00 | 640 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 306.00 | | | -36 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 062.00 | | | -39 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 789.00 | | | 1 225 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 480.00 | | | 673 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 309.00 | | | 552 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162 793.00 | | | 8 162 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 162 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162 793.00 | | | 8 162 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 413.00 | 49 380.00 | | 313 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 413.00 | 49 380.00 | | 313 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UX Autres créances clients | 101 604.00 | | | 101 604.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VC Groupe et associés | 881 344.00 | | | 881 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 714.00 | 442 857.00 | 442 857.00 | 885 714.00 |
VI Groupe et associés | 222 884.00 | 222 884.00 | | 222 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
VP Divers | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 285.00 | 1 193 285.00 | | 1 193 285.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 257.00 | 792 399.00 | 442 857.00 | 1 235 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |