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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 180.00 | 95 219.00 | 2 960.00 | 98 180.00 |
AN Terrains | 97 997.00 | 78 760.00 | 19 237.00 | 97 997.00 |
AP Constructions | 101 536.00 | 93 285.00 | 8 251.00 | 101 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 551.00 | 349 321.00 | 115 229.00 | 464 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BF Prêts | 412 120.00 | | 412 120.00 | 412 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 515.00 | | 72 515.00 | 72 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 617 282.00 | 632 946.00 | 6 984 335.00 | 7 617 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 488.00 | 594.00 | 408 893.00 | 409 488.00 |
BZ Autres créances | 204 405.00 | | 204 405.00 | 204 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 089 026.00 | | 1 089 026.00 | 1 089 026.00 |
CF Disponibilités | 155 220.00 | | 155 220.00 | 155 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 011.00 | 594.00 | 1 915 416.00 | 1 916 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 533 294.00 | 633 541.00 | 8 899 752.00 | 9 533 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
CU Autres participations | 6 369 018.00 | 15 765.00 | 6 353 253.00 | 6 369 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 530 630.00 | | | 5 530 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
DG Autres réserves | 1 323 787.00 | | | 1 323 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 7 039 402.00 | | | 7 039 402.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 131.00 | | | 1 050 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 512.00 | | | 171 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 151.00 | | | 286 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 906.00 | | | 185 906.00 |
EA Autres dettes | 151 613.00 | | | 151 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 240.00 | | | 1 859 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 752.00 | | | 8 899 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 728.00 | | | 1 687 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 153.00 | | 476 153.00 | 476 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 153.00 | | 476 153.00 | 476 153.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 540.00 | | | 846 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 404.00 | | | 845 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 362 793.00 | | 7 417 282.00 | 8 362 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 800 000.00 | 362 793.00 | 6 854 421.00 | 7 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800 000.00 | 362 793.00 | 7 617 282.00 | 7 800 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 362 793.00 | | 6 654 421.00 | 8 362 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 181.00 | | | 617 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 219.00 | | | 95 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 962.00 | | | 521 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 362 793.00 | | 362 793.00 | 362 793.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 263.00 | | 362 793.00 | 380 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 362 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 151.00 | 286 151.00 | | 286 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
UP Prêts | 412 120.00 | | 412 120.00 | 412 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
UX Autres créances clients | 408 774.00 | 408 774.00 | | 408 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VC Groupe et associés | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 131.00 | 1 050 131.00 | | 1 050 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 707.00 | 73 707.00 | | 73 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 179.00 | 744 059.00 | 412 120.00 | 1 156 179.00 |
VW T.V.A. | 69 146.00 | 69 146.00 | | 69 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 728.00 | 1 687 728.00 | | 1 687 728.00 |