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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 162 793.00 | 1 450 000.00 | 6 712 793.00 | 8 162 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BZ Autres créances | 1 463 471.00 | | 1 463 471.00 | 1 463 471.00 |
CF Disponibilités | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 736.00 | | 1 517 736.00 | 1 517 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 863.00 | 1 450 000.00 | 8 232 863.00 | 9 682 863.00 |
CU Autres participations | 8 162 793.00 | 1 450 000.00 | 6 712 793.00 | 8 162 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 530 630.00 | | | 5 530 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
DG Autres réserves | 2 169 340.00 | | | 2 169 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 967.00 | | | -710 967.00 |
DK Provisions réglementées | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
DL TOTAL (I) | 7 465 972.00 | | | 7 465 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 249.00 | | | 443 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 962.00 | | | 227 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 890.00 | | | 766 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 863.00 | | | 8 232 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 890.00 | | | 766 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 336.00 | | 661 336.00 | 661 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 336.00 | | 661 336.00 | 661 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 172.00 | | | -178 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 372.00 | | | 1 230 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 339.00 | | | 1 941 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 967.00 | | | -710 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162 793.00 | | | 8 162 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 162 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162 793.00 | | | 8 162 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 450 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
UX Autres créances clients | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VB T. V. A. | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 921.00 | 1 071 921.00 | | 1 071 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 857.00 | 442 857.00 | | 442 857.00 |
VI Groupe et associés | 227 962.00 | 227 962.00 | | 227 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 435.00 | 384 435.00 | | 384 435.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 086.00 | 1 490 086.00 | | 1 490 086.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 890.00 | 766 890.00 | | 766 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |