| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 793.00 | 2 000 000.00 | 6 362 793.00 | 8 362 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BZ Autres créances | 1 291 184.00 | | 1 291 184.00 | 1 291 184.00 |
CF Disponibilités | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 671.00 | | 1 367 671.00 | 1 367 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 464.00 | 2 000 000.00 | 7 730 464.00 | 9 730 464.00 |
CU Autres participations | 8 162 793.00 | 2 000 000.00 | 6 162 793.00 | 8 162 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 530 630.00 | | | 5 530 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 176.00 | | | 114 176.00 |
DH Report à nouveau | -441 071.00 | | | -441 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 531.00 | | | 1 834 531.00 |
DK Provisions réglementées | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 059.00 | | | 7 401 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 610.00 | | | 231 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 405.00 | | | 329 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 730 464.00 | | | 7 730 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 405.00 | | | 329 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 378.00 | | 537 378.00 | 537 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 378.00 | | 537 378.00 | 537 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -290.00 | | | -290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 759.00 | | | -7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 946.00 | | | 2 356 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 415.00 | | | 522 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 531.00 | | | 1 834 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162 793.00 | | 200 000.00 | 8 162 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 362 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 362 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162 793.00 | | 200 000.00 | 8 162 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362 793.00 | | | 362 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 162 793.00 | | | 4 162 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 654.00 | 159 654.00 | | 159 654.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 281 541.00 | 1 281 541.00 | | 1 281 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VP Divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 285.00 | 1 336 285.00 | 200 000.00 | 1 536 285.00 |
VW T.V.A. | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 405.00 | 329 405.00 | | 329 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |