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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 503.00 | 5 003.00 | 5 500.00 | 10 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 4 401.00 | 2 162.00 | 6 563.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3 390.00 | 628.00 | 2 762.00 | 3 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 539.00 | 65 207.00 | 96 332.00 | 161 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 429.00 | 19 787.00 | 38 642.00 | 58 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 921.00 | 95 026.00 | 382 894.00 | 477 921.00 |
BT Marchandises | 148 623.00 | | 148 623.00 | 148 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BZ Autres créances | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
CF Disponibilités | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 853.00 | | 257 853.00 | 257 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 294.00 | 95 026.00 | 648 268.00 | 743 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
CU Autres participations | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 630.00 | -44 518.00 | | -71 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 923.00 | -27 113.00 | | -9 923.00 |
DL TOTAL (I) | -31 553.00 | -21 630.00 | | -31 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 849.00 | 389 576.00 | | 414 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 107 951.00 | | 1 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | 981.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 665.00 | 290 583.00 | | 229 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 160.00 | 50 213.00 | | 25 160.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 6 755.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 821.00 | 846 059.00 | | 679 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 268.00 | 824 428.00 | | 648 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 712.00 | 496 479.00 | | 349 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 755 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 991 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 628.00 | |
GE Autres charges | | | 24 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 73.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -73.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 555.00 | 2 175 926.00 | | 2 027 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 478.00 | 2 203 039.00 | | 2 037 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 923.00 | -27 113.00 | | -9 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 001.00 | | | 461 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 338.00 | 46 688.00 | | 48 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 903.00 | 2 101.00 | | 2 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 2 219.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 254.00 | 42 369.00 | | 43 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 665.00 | 229 665.00 | | 229 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UP Prêts | 839.00 | | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 099.00 | 71 797.00 | 188 858.00 | 401 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 169.00 | 88 586.00 | 5 583.00 | 94 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 014.00 | 349 712.00 | 188 858.00 | 679 014.00 |