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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 503.00 | 6 946.00 | 3 557.00 | 10 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 163.00 | 7 078.00 | 85.00 | 7 163.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 277.00 | 1 291.00 | 5 986.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 507.00 | 97 089.00 | 77 418.00 | 174 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 617.00 | 29 989.00 | 32 627.00 | 62 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BF Prêts | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 393.00 | 142 392.00 | 363 001.00 | 505 393.00 |
BT Marchandises | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 76 520.00 | | 76 520.00 | 76 520.00 |
CF Disponibilités | 73 284.00 | | 73 284.00 | 73 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 535.00 | | 282 535.00 | 282 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 587.00 | 142 392.00 | 652 195.00 | 794 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 634.00 | | | 634.00 |
CU Autres participations | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 553.00 | -71 630.00 | | -81 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 907.00 | -9 923.00 | | 105 907.00 |
DL TOTAL (I) | 74 354.00 | -31 553.00 | | 74 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 572.00 | 414 849.00 | | 363 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 1 916.00 | | 2 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | 806.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 925.00 | 229 665.00 | | 171 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 150.00 | 25 160.00 | | 32 150.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 7 425.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 840.00 | 679 821.00 | | 577 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 195.00 | 648 268.00 | | 652 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 143.00 | 349 712.00 | | 267 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 684 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 878 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 409.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 409.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -409.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 186.00 | 2 027 555.00 | | 1 930 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 279.00 | 2 037 478.00 | | 1 824 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 907.00 | -9 923.00 | | 105 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 921.00 | | | 477 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 358.00 | | | 223 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 026.00 | 47 365.00 | | 95 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 003.00 | 1 942.00 | | 5 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 2 677.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 622.00 | 42 746.00 | | 85 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 925.00 | 171 925.00 | | 171 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UP Prêts | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 864.00 | 52 696.00 | 208 274.00 | 362 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
VP Divers | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 058.00 | 91 897.00 | 11 161.00 | 103 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 312.00 | 267 143.00 | 208 274.00 | 577 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |