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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 277.00 | 3 973.00 | 3 303.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 084.00 | 186 870.00 | 27 213.00 | 214 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 483.00 | 64 070.00 | 7 413.00 | 71 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BF Prêts | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 473.00 | 276 230.00 | 259 243.00 | 535 473.00 |
BT Marchandises | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BZ Autres créances | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CF Disponibilités | 80 027.00 | | 80 027.00 | 80 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 956.00 | | 233 956.00 | 233 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 328.00 | 276 230.00 | 496 098.00 | 772 328.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 805.00 | | | -98 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 326.00 | | | -95 326.00 |
DL TOTAL (I) | -139 131.00 | | | -139 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 851.00 | | | 397 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
EA Autres dettes | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 230.00 | | | 635 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 098.00 | | | 496 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 743.00 | | | 297 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 204.00 | | 45 996.00 | 521 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 21 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 617.00 | 1 110.00 | 535 473.00 | 30 617.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 10 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 617.00 | | 292 844.00 | 30 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 812.00 | | | 210 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 946.00 | | 45 516.00 | 277 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 943.00 | | 480.00 | 21 943.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 226.00 | 17 003.00 | | 259 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 910.00 | 17 003.00 | | 237 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
UP Prêts | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 851.00 | 60 364.00 | 331 154.00 | 397 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 132.00 | | | 59 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 930.00 | 81 568.00 | 7 361.00 | 88 930.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 230.00 | 297 743.00 | 331 154.00 | 635 230.00 |