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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 277.00 | 3 534.00 | 3 742.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 471.00 | 176 229.00 | 6 241.00 | 182 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 211.00 | 58 146.00 | 12 065.00 | 70 211.00 |
AX Avances et acomptes | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BF Prêts | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 204.00 | 259 226.00 | 261 978.00 | 521 204.00 |
BT Marchandises | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BZ Autres créances | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
CF Disponibilités | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 966.00 | | 229 966.00 | 229 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 009.00 | 259 226.00 | 495 783.00 | 755 009.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 503.00 | | | -93 503.00 |
DL TOTAL (I) | -43 805.00 | | | -43 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 051.00 | | | 307 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 328.00 | | | 143 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 588.00 | | | 539 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 783.00 | | | 495 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 095.00 | | | 292 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 007.00 | | 21 945.00 | 500 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 21 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 521 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 10 503.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 812.00 | | | 210 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 959.00 | | 17 986.00 | 259 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 731.00 | | 3 959.00 | 18 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 217.00 | 29 008.00 | | 230 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 375.00 | 127.00 | | 10 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 029.00 | 28 881.00 | | 209 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 328.00 | 143 328.00 | | 143 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UP Prêts | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 051.00 | 59 558.00 | 236 943.00 | 307 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 013.00 | 48 013.00 | | 48 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 812.00 | 106 341.00 | 8 471.00 | 114 812.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 588.00 | 292 095.00 | 236 943.00 | 539 588.00 |