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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 503.00 | 10 375.00 | 127.00 | 10 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 277.00 | 2 806.00 | 4 470.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 471.00 | 155 485.00 | 26 985.00 | 182 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 211.00 | 50 737.00 | 19 474.00 | 70 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BF Prêts | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 007.00 | 230 217.00 | 269 789.00 | 500 007.00 |
BT Marchandises | 107 232.00 | | 107 232.00 | 107 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CF Disponibilités | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 251.00 | | 280 251.00 | 280 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 037.00 | 230 217.00 | 554 819.00 | 785 037.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 412.00 | | | -42 412.00 |
DL TOTAL (I) | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 188.00 | | | 257 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 604.00 | | | 210 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 121.00 | | | 505 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 819.00 | | | 554 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 793.00 | | | 302 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 709.00 | | 800.00 | 500 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 18 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 500 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 812.00 | | | 210 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 959.00 | | | 259 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 433.00 | | 800.00 | 19 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 256.00 | 38 961.00 | | 191 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 675.00 | 1 700.00 | | 8 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 748.00 | 1 064.00 | | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 832.00 | 36 196.00 | | 172 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 604.00 | 210 604.00 | | 210 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UP Prêts | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VB T. V. A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 188.00 | 54 860.00 | 190 853.00 | 257 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 361.00 | 58 413.00 | 5 947.00 | 64 361.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 121.00 | 302 793.00 | 190 853.00 | 505 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
ST Autres comptes | 236 602.00 | | | 236 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 222.00 | | | 227 222.00 |
YT Sous‐traitance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 419.00 | | | 150 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 438.00 | | | 143 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 771.00 | | | 490 771.00 |