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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 503.00 | 8 675.00 | 1 827.00 | 10 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 812.00 | 9 748.00 | 1 064.00 | 10 812.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 277.00 | 2 048.00 | 5 228.00 | 7 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 471.00 | 129 263.00 | 53 207.00 | 182 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 211.00 | 41 520.00 | 28 690.00 | 70 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BF Prêts | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 709.00 | 191 256.00 | 309 453.00 | 500 709.00 |
BT Marchandises | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BZ Autres créances | 69 451.00 | | 69 451.00 | 69 451.00 |
CF Disponibilités | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 229.00 | | 296 229.00 | 296 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 657.00 | 191 256.00 | 611 401.00 | 802 657.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 354.00 | -81 553.00 | | 24 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 755.00 | 105 907.00 | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 92 110.00 | 74 354.00 | | 92 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 793.00 | 363 572.00 | | 310 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 2 224.00 | | 2 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 708.00 | 171 925.00 | | 157 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 484.00 | 32 150.00 | | 32 484.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | 7 440.00 | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 290.00 | 577 840.00 | | 519 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 401.00 | 652 195.00 | | 611 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 630.00 | 267 143.00 | | 262 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 713.00 | | 1 755 713.00 | 1 755 713.00 |
FD Production vendue biens | 190 826.00 | | 190 826.00 | 190 826.00 |
FG Production vendue services | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 576.00 | | 1 951 576.00 | 1 951 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | 495.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 862.00 | 495.00 | | 4 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 140.00 | -495.00 | | 13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 382.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 813.00 | 1 930 186.00 | | 1 988 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 057.00 | 1 824 279.00 | | 1 971 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 755.00 | 105 907.00 | | 17 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 393.00 | | 19 993.00 | 505 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 677.00 | 19 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 677.00 | 500 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 162.00 | | 3 650.00 | 207 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 400.00 | | 15 559.00 | 244 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 326.00 | | 784.00 | 43 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 392.00 | 48 863.00 | | 142 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 945.00 | 1 729.00 | | 6 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 2 671.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 368.00 | 44 463.00 | | 128 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 708.00 | 157 708.00 | | 157 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UP Prêts | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VB T. V. A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 793.00 | 54 133.00 | 199 669.00 | 310 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 721.00 | 106 271.00 | 7 449.00 | 113 721.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 290.00 | 262 630.00 | 199 669.00 | 519 290.00 |