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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 030 458.00 | | 8 030 458.00 | 8 030 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BZ Autres créances | 2 691 001.00 | | 2 691 001.00 | 2 691 001.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 959.00 | | 88 959.00 | 88 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 828 145.00 | | 10 828 145.00 | 10 828 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 828 145.00 | | 10 828 145.00 | 10 828 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 491 358.00 | 162 457.00 | | 491 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 158.00 | 328 901.00 | | 165 158.00 |
DL TOTAL (I) | 657 616.00 | 492 458.00 | | 657 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 108 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 369.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 212 000.00 | 798 048.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 008 869.00 | 6 554 494.00 | | 8 008 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 299.00 | 262 263.00 | | 344 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 985.00 | 549 943.00 | | 810 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 067.00 | 252 488.00 | | 246 067.00 |
EA Autres dettes | 548 309.00 | 359 328.00 | | 548 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 170 529.00 | 8 776 564.00 | | 10 170 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 145.00 | 9 377 391.00 | | 10 828 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 042.00 | 2 593 747.00 | | 2 649 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 101.00 | | 2 338 101.00 | 2 338 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 101.00 | | 2 338 101.00 | 2 338 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 160.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 369.00 | | | 108 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 444.00 | 1 582.00 | | 29 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 444.00 | 109 951.00 | | 29 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 925.00 | -109 951.00 | | 78 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 818.00 | 153 892.00 | | 86 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 074.00 | 2 393 710.00 | | 2 454 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 917.00 | 2 064 809.00 | | 2 288 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 158.00 | 328 901.00 | | 165 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 369.00 | | 108 369.00 | 108 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 985.00 | 810 985.00 | | 810 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 309.00 | 548 309.00 | | 548 309.00 |
UX Autres créances clients | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VB T. V. A. | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 567 958.00 | | | 2 567 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 008 859.00 | 487 372.00 | 2 137 877.00 | 8 008 859.00 |
VI Groupe et associés | 240 710.00 | 240 710.00 | | 240 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 152.00 | 2 791 152.00 | | 2 791 152.00 |
VW T.V.A. | 210 486.00 | 210 486.00 | | 210 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 170 529.00 | 2 649 042.00 | 2 137 877.00 | 10 170 529.00 |