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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 800 000.00 | 190 667.00 | 7 609 333.00 | 7 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 000.00 | 190 667.00 | 7 609 333.00 | 7 800 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
BZ Autres créances | 3 005 539.00 | | 3 005 539.00 | 3 005 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 222.00 | | 3 087 222.00 | 3 087 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 222.00 | 190 667.00 | 10 696 555.00 | 10 887 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 945.00 | 1 012 250.00 | | 1 263 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 778.00 | 251 695.00 | | 22 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 823.00 | 1 265 045.00 | | 1 287 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 540 902.00 | 991.00 | | 540 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531 571.00 | 7 297 378.00 | | 6 531 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 605.00 | 762 875.00 | | 663 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 008.00 | 1 444 704.00 | | 1 219 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 514.00 | 96 164.00 | | 116 514.00 |
EA Autres dettes | 337 132.00 | 518 196.00 | | 337 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 408 732.00 | 10 120 307.00 | | 9 408 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 555.00 | 11 385 352.00 | | 10 696 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 408 732.00 | 3 628 688.00 | | 9 408 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 193.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 217.00 | | 2 407 217.00 | 2 407 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 217.00 | | 2 407 217.00 | 2 407 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 207 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 030 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 667.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 857 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 1 734.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 1 734.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 526.00 | 26 233.00 | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526.00 | 26 233.00 | | 8 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 385.00 | -24 499.00 | | -8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 132 964.00 | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 237 853.00 | 2 356 512.00 | | 10 237 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 215 075.00 | 2 104 818.00 | | 10 215 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 778.00 | 251 695.00 | | 22 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 540 902.00 | 540 902.00 | | 540 902.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 008.00 | 1 219 008.00 | | 1 219 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 132.00 | 337 132.00 | | 337 132.00 |
UX Autres créances clients | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VB T. V. A. | 169 168.00 | 169 168.00 | | 169 168.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 226.00 | 2 785 226.00 | | 2 785 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 531 551.00 | 6 531 551.00 | | 6 531 551.00 |
VI Groupe et associés | 571 440.00 | 571 440.00 | | 571 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498 232.00 | | | 1 498 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834 289.00 | | | 1 834 289.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 222.00 | 3 087 222.00 | | 3 087 222.00 |
VW T.V.A. | 116 514.00 | 116 514.00 | | 116 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 408 732.00 | 9 408 732.00 | | 9 408 732.00 |