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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 800 000.00 | 1 360 667.00 | 6 439 333.00 | 7 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 000.00 | 1 360 667.00 | 6 439 333.00 | 7 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BZ Autres créances | 2 642 700.00 | | 2 642 700.00 | 2 642 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 256 042.00 | | 3 256 042.00 | 3 256 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 056 042.00 | 1 360 667.00 | 9 695 375.00 | 11 056 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 391 285.00 | 63 024.00 | | 391 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 624.00 | 328 261.00 | | 171 624.00 |
DL TOTAL (I) | 564 008.00 | 392 385.00 | | 564 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 521 465.00 | 5 801 469.00 | | 5 521 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 675.00 | 854 043.00 | | 900 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 320.00 | 548 993.00 | | 978 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 679.00 | 469 284.00 | | 221 679.00 |
EA Autres dettes | 1 028 871.00 | 485 037.00 | | 1 028 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 357.00 | 328 813.00 | | 180 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 131 367.00 | 8 787 639.00 | | 9 131 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 695 375.00 | 9 180 024.00 | | 9 695 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 644 549.00 | 3 270 260.00 | | 3 644 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 675.00 | | | 900 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 668.00 | | 2 472 668.00 | 2 472 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 668.00 | | 2 472 668.00 | 2 472 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 000.00 | 84 003.00 | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | 84 003.00 | | 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 000.00 | 83 304.00 | | 375 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 178.00 | 147 009.00 | | 77 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 603.00 | 2 453 615.00 | | 2 868 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 980.00 | 2 125 354.00 | | 2 696 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 624.00 | 328 261.00 | | 171 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 667.00 | 390 000.00 | | 970 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 667.00 | 390 000.00 | | 970 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 320.00 | 978 320.00 | | 978 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 871.00 | 1 028 871.00 | | 1 028 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 357.00 | 180 357.00 | | 180 357.00 |
UX Autres créances clients | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VB T. V. A. | 181 444.00 | 181 444.00 | | 181 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 403 928.00 | 2 403 928.00 | | 2 403 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 521 465.00 | 334 647.00 | 1 393 326.00 | 5 521 465.00 |
VI Groupe et associés | 829 191.00 | 829 191.00 | | 829 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 779 682.00 | | | 5 779 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090 233.00 | | | 6 090 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 236.00 | 122 236.00 | | 122 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 437.00 | 2 650 437.00 | | 2 650 437.00 |
VW T.V.A. | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 131 367.00 | 3 644 549.00 | 1 693 326.00 | 9 131 367.00 |