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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 030 458.00 | | 8 030 458.00 | 8 030 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
BZ Autres créances | 3 167 622.00 | | 3 167 622.00 | 3 167 622.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 385 352.00 | | 11 385 352.00 | 11 385 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 385 352.00 | | 11 385 352.00 | 11 385 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 250.00 | 656 516.00 | | 1 012 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 695.00 | 355 735.00 | | 251 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 045.00 | 1 013 350.00 | | 1 265 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 991.00 | 212 000.00 | | 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 297 378.00 | 7 521 507.00 | | 7 297 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 875.00 | 528 782.00 | | 762 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 704.00 | 1 168 995.00 | | 1 444 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 164.00 | 459 645.00 | | 96 164.00 |
EA Autres dettes | 518 196.00 | 244 169.00 | | 518 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 120 307.00 | 10 135 098.00 | | 10 120 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 385 352.00 | 11 148 448.00 | | 11 385 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 20.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 875.00 | | | 762 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 868.00 | | 2 328 868.00 | 2 328 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 868.00 | | 2 328 868.00 | 2 328 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 386.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 233.00 | 38 637.00 | | 26 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 233.00 | 38 637.00 | | 26 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 499.00 | -38 637.00 | | -24 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 964.00 | 186 702.00 | | 132 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 512.00 | 2 309 716.00 | | 2 356 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 818.00 | 1 953 981.00 | | 2 104 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 695.00 | 355 735.00 | | 251 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 499.00 | 202 499.00 | | 202 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 704.00 | 1 444 704.00 | | 1 444 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 196.00 | 518 196.00 | | 518 196.00 |
UX Autres créances clients | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
VB T. V. A. | 252 361.00 | | | 252 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 803 196.00 | | | 2 803 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 297 185.00 | 805 566.00 | 2 300 096.00 | 7 297 185.00 |
VI Groupe et associés | 560 376.00 | 560 376.00 | | 560 376.00 |
VP Divers | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 341.00 | | | 99 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 488.00 | 3 208 488.00 | | 3 208 488.00 |
VW T.V.A. | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 307.00 | 3 628 688.00 | 2 300 096.00 | 10 120 307.00 |