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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 800 000.00 | 970 667.00 | 6 829 333.00 | 7 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 000.00 | 970 667.00 | 6 829 333.00 | 7 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
BZ Autres créances | 2 087 456.00 | | 2 087 456.00 | 2 087 456.00 |
CF Disponibilités | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 691.00 | | 2 350 691.00 | 2 350 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 150 691.00 | 970 667.00 | 9 180 024.00 | 10 150 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 024.00 | 386 723.00 | | 63 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 261.00 | -323 700.00 | | 328 261.00 |
DL TOTAL (I) | 392 385.00 | 64 124.00 | | 392 385.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 340 902.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 801 469.00 | 5 976 186.00 | | 5 801 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 043.00 | 696 736.00 | | 854 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 993.00 | 1 575 852.00 | | 548 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 284.00 | 599 157.00 | | 469 284.00 |
EA Autres dettes | 485 037.00 | 462 046.00 | | 485 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 813.00 | | | 328 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 639.00 | 9 650 879.00 | | 8 787 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 024.00 | 9 715 003.00 | | 9 180 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 260.00 | 3 815 705.00 | | 3 270 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 854 043.00 | | | 854 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 686.00 | | 2 354 686.00 | 2 354 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 686.00 | | 2 354 686.00 | 2 354 686.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 003.00 | 52 775.00 | | 84 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 003.00 | 52 775.00 | | 84 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 75 315.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 75 315.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 304.00 | -22 540.00 | | 83 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 009.00 | 33 564.00 | | 147 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 615.00 | 2 228 491.00 | | 2 453 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 354.00 | 2 552 191.00 | | 2 125 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 261.00 | -323 700.00 | | 328 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 667.00 | 390 000.00 | | 580 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 667.00 | 390 000.00 | | 580 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 030.00 | 102 030.00 | | 102 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 993.00 | 548 993.00 | | 548 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 037.00 | 485 037.00 | | 485 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 813.00 | 328 813.00 | | 328 813.00 |
UX Autres créances clients | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
VB T. V. A. | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 888 564.00 | 1 888 564.00 | | 1 888 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 801 469.00 | 584 090.00 | 2 562 239.00 | 5 801 469.00 |
VI Groupe et associés | 752 013.00 | 752 013.00 | | 752 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 634.00 | | | 581 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 955.00 | | | 786 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 224.00 | 335 224.00 | | 335 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 365.00 | 103 365.00 | | 103 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 819.00 | 95 819.00 | | 95 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 261.00 | 2 335 261.00 | | 2 335 261.00 |
VW T.V.A. | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 787 639.00 | 3 270 260.00 | 2 862 239.00 | 8 787 639.00 |