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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 800 000.00 | 580 667.00 | 7 219 333.00 | 7 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 000.00 | 580 667.00 | 7 219 333.00 | 7 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
BZ Autres créances | 2 325 971.00 | | 2 325 971.00 | 2 325 971.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 240.00 | | 93 240.00 | 93 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 669.00 | | 2 495 669.00 | 2 495 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 669.00 | 580 667.00 | 9 715 003.00 | 10 295 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 386 723.00 | 1 263 945.00 | | 386 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 700.00 | 22 778.00 | | -323 700.00 |
DL TOTAL (I) | 64 124.00 | 1 287 823.00 | | 64 124.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 340 902.00 | 540 902.00 | | 340 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 976 186.00 | 6 531 571.00 | | 5 976 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 736.00 | 663 605.00 | | 696 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 852.00 | 1 219 008.00 | | 1 575 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 157.00 | 116 514.00 | | 599 157.00 |
EA Autres dettes | 462 046.00 | 337 132.00 | | 462 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 650 879.00 | 9 408 732.00 | | 9 650 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 715 003.00 | 10 696 555.00 | | 9 715 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 705.00 | 9 408 732.00 | | 3 815 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 696 736.00 | | | 696 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 859.00 | | 2 148 859.00 | 2 148 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 859.00 | | 2 148 859.00 | 2 148 859.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 775.00 | 141.00 | | 52 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 775.00 | 141.00 | | 52 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 315.00 | 8 526.00 | | 75 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 315.00 | 8 526.00 | | 75 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 540.00 | -8 385.00 | | -22 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 564.00 | 11 064.00 | | 33 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 491.00 | 10 237 853.00 | | 2 228 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 191.00 | 10 215 075.00 | | 2 552 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 700.00 | 22 778.00 | | -323 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 667.00 | 390 000.00 | | 190 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 667.00 | 390 000.00 | | 190 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 340 902.00 | | 340 902.00 | 340 902.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 732.00 | 91 732.00 | | 91 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 852.00 | 1 575 852.00 | | 1 575 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 046.00 | 462 046.00 | | 462 046.00 |
UX Autres créances clients | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
VB T. V. A. | 273 157.00 | 273 157.00 | | 273 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 015 993.00 | 2 015 993.00 | | 2 015 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 976 186.00 | 481 914.00 | 2 470 372.00 | 5 976 186.00 |
VI Groupe et associés | 605 004.00 | 605 004.00 | | 605 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 309.00 | | | 222 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 106.00 | | | 978 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 266.00 | 354 266.00 | | 354 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 666.00 | 2 495 666.00 | | 2 495 666.00 |
VW T.V.A. | 244 891.00 | 244 891.00 | | 244 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 879.00 | 3 815 705.00 | 2 811 274.00 | 9 650 879.00 |