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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 420.00 | 7 436.00 | 12 984.00 | 20 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 231.00 | 5 843.00 | 5 389.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 277.00 | 14 904.00 | 18 373.00 | 33 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
BZ Autres créances | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 244 874.00 | | 244 874.00 | 244 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 553.00 | | 560 553.00 | 560 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 830.00 | 14 904.00 | 578 926.00 | 593 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 232 558.00 | 126 572.00 | | 232 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 543.00 | 105 986.00 | | 85 543.00 |
DL TOTAL (I) | 332 577.00 | 247 034.00 | | 332 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 2 879.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 978.00 | 17 655.00 | | 17 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 743.00 | 108 542.00 | | 58 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 953.00 | 184 269.00 | | 164 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 10 153.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 349.00 | 323 498.00 | | 246 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 926.00 | 570 531.00 | | 578 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 320.00 | | 5 957.00 | 27 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 694.00 | | 5 957.00 | 25 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 647.00 | 6 257.00 | | 8 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 423.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 5 833.00 | | 7 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 530.00 | | | 211 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VP Divers | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 672.00 | 241 672.00 | | 241 672.00 |
VW T.V.A. | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 349.00 | 246 349.00 | | 246 349.00 |