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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 266.00 | 356.00 | 1 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 119.00 | 20 080.00 | 2 039.00 | 22 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 990.00 | 13 933.00 | 4 058.00 | 17 990.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 730.00 | 35 279.00 | 6 452.00 | 41 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
BZ Autres créances | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 626 231.00 | | 626 231.00 | 626 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 976.00 | | 831 976.00 | 831 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 707.00 | 35 279.00 | 838 428.00 | 873 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 541 205.00 | 447 233.00 | | 541 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 747.00 | 143 972.00 | | 95 747.00 |
DL TOTAL (I) | 651 428.00 | 605 681.00 | | 651 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 270.00 | 5 208.00 | | 5 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 894.00 | 37 858.00 | | 45 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 073.00 | 125 862.00 | | 132 073.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735.00 | 22 895.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 000.00 | 191 824.00 | | 187 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 428.00 | 797 505.00 | | 838 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 130.00 | | 2 100.00 | 40 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 41 730.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 009.00 | | 2 100.00 | 38 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 956.00 | 5 323.00 | | 29 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 412.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 102.00 | 4 911.00 | | 29 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 167 025.00 | 167 025.00 | | 167 025.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 255.00 | 194 255.00 | | 194 255.00 |
VW T.V.A. | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |