| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 961.00 | 11 521.00 | 9 440.00 | 20 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 231.00 | 7 557.00 | 3 674.00 | 11 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 818.00 | 20 704.00 | 13 114.00 | 33 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 880.00 | | 193 880.00 | 193 880.00 |
BZ Autres créances | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 269 076.00 | | 269 076.00 | 269 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 585.00 | | 580 585.00 | 580 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 403.00 | 20 704.00 | 593 699.00 | 614 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 317 101.00 | 232 558.00 | | 317 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 129.00 | 85 543.00 | | 44 129.00 |
DL TOTAL (I) | 375 706.00 | 332 577.00 | | 375 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 939.00 | 17 978.00 | | 8 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 787.00 | 58 743.00 | | 66 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 888.00 | 164 953.00 | | 141 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 993.00 | 246 349.00 | | 217 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 699.00 | 578 926.00 | | 593 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 277.00 | | 541.00 | 33 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 651.00 | | 541.00 | 31 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 904.00 | 5 800.00 | | 14 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 278.00 | 5 800.00 | | 13 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
UX Autres créances clients | 193 880.00 | 193 880.00 | | 193 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VP Divers | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 122.00 | 236 122.00 | | 236 122.00 |
VW T.V.A. | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 613.00 | 217 613.00 | | 217 613.00 |