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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 854.00 | 767.00 | 1 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 119.00 | 17 325.00 | 4 794.00 | 22 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 890.00 | 11 777.00 | 4 113.00 | 15 890.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 130.00 | 29 956.00 | 10 175.00 | 40 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 495 012.00 | | 495 012.00 | 495 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 330.00 | | 787 330.00 | 787 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 461.00 | 29 956.00 | 797 505.00 | 827 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 447 233.00 | 361 230.00 | | 447 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 972.00 | 86 003.00 | | 143 972.00 |
DL TOTAL (I) | 605 681.00 | 461 709.00 | | 605 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 5 145.00 | | 5 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 858.00 | 48 589.00 | | 37 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 862.00 | 170 544.00 | | 125 862.00 |
EA Autres dettes | | 1 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 895.00 | 535.00 | | 22 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 824.00 | 226 646.00 | | 191 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 505.00 | 688 356.00 | | 797 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 342.00 | | 4 945.00 | 38 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 2 656.00 | 40 130.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 828.00 | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 38 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | 824.00 | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | | 3 121.00 | 36 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 526.00 | 6 086.00 | 2 656.00 | 26 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 56.00 | 828.00 | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | 6 030.00 | 1 829.00 | 24 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 029.00 | 169 529.00 | 500.00 | 170 029.00 |
VW T.V.A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 824.00 | 191 824.00 | | 191 824.00 |