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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 15 662.00 | 6 286.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 768.00 | 9 238.00 | 5 530.00 | 14 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 342.00 | 26 526.00 | 11 816.00 | 38 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 888.00 | | 167 888.00 | 167 888.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 429 522.00 | | 429 522.00 | 429 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 540.00 | | 676 540.00 | 676 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 882.00 | 26 526.00 | 688 356.00 | 714 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 361 230.00 | 317 101.00 | | 361 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 003.00 | 44 129.00 | | 86 003.00 |
DL TOTAL (I) | 461 709.00 | 375 706.00 | | 461 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 8 939.00 | | 5 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | 66 787.00 | | 48 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 544.00 | 141 888.00 | | 170 544.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 646.00 | 217 993.00 | | 226 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 356.00 | 593 699.00 | | 688 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 818.00 | | 11 495.00 | 33 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 38 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 36 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 192.00 | | 11 495.00 | 32 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 704.00 | 5 880.00 | 57.00 | 20 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | 5 880.00 | 57.00 | 19 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 374.00 | 175 374.00 | | 175 374.00 |
VW T.V.A. | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 266.00 | 226 266.00 | | 226 266.00 |