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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 1 631.00 | 711.00 | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 259.00 | 19 218.00 | 1 041.00 | 20 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 992.00 | 13 528.00 | 11 463.00 | 24 992.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 192.00 | 34 377.00 | 13 816.00 | 48 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 376.00 | | 286 376.00 | 286 376.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 632 308.00 | | 632 308.00 | 632 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 340.00 | | 948 340.00 | 948 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 532.00 | 34 377.00 | 962 155.00 | 996 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
DG Autres réserves | 586 022.00 | 541 205.00 | | 586 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 392.00 | 95 747.00 | | 83 392.00 |
DL TOTAL (I) | 683 890.00 | 651 428.00 | | 683 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330.00 | 5 270.00 | | 5 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 727.00 | 45 894.00 | | 125 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | 132 073.00 | | 109 370.00 |
EA Autres dettes | 30 860.00 | 3 027.00 | | 30 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 266.00 | 187 000.00 | | 278 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 155.00 | 838 428.00 | | 962 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 730.00 | | 12 441.00 | 41 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -600.00 | | 600.00 | -600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -600.00 | 6 579.00 | 48 192.00 | -600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 579.00 | 45 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | 720.00 | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 109.00 | | 11 721.00 | 40 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 279.00 | 3 984.00 | 4 885.00 | 35 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 365.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 013.00 | 3 619.00 | 4 885.00 | 34 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 286 376.00 | 286 376.00 | | 286 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 979.00 | 1 877.00 | 5 102.00 | 6 979.00 |
VI Groupe et associés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 773.00 | 308 173.00 | 600.00 | 308 773.00 |
VW T.V.A. | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 266.00 | 273 163.00 | 5 102.00 | 278 266.00 |