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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 964.00 | 127 224.00 | 61 740.00 | 188 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 625.00 | 87 710.00 | 66 915.00 | 154 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 417.00 | 218 063.00 | 145 354.00 | 363 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
BP En cours de production de services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 876.00 | | 212 876.00 | 212 876.00 |
BZ Autres créances | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 547.00 | | 542 547.00 | 542 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 965.00 | 218 063.00 | 687 902.00 | 905 965.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 89 336.00 | | | 89 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
DL TOTAL (I) | 232 809.00 | | | 232 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 552.00 | | | 170 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 276.00 | | | 90 276.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 092.00 | | | 455 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 902.00 | | | 687 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 712.00 | | | 390 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 454.00 | | | 313 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 239.00 | | | 294 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 540.00 | 63 523.00 | | 154 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 431.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 842.00 | 63 093.00 | | 151 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 552.00 | 170 552.00 | | 170 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 572.00 | 37 193.00 | 64 380.00 | 101 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 422.00 | 257 974.00 | 16 448.00 | 274 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 093.00 | 390 713.00 | 64 380.00 | 455 093.00 |