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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 166.00 | 339 684.00 | 94 481.00 | 434 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 258.00 | 277 982.00 | 180 275.00 | 458 258.00 |
AX Avances et acomptes | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 112.00 | 620 795.00 | 326 316.00 | 947 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 065.00 | | 165 065.00 | 165 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 665.00 | 9 197.00 | 837 468.00 | 846 665.00 |
BZ Autres créances | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
CF Disponibilités | 549 010.00 | | 549 010.00 | 549 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 788.00 | 9 197.00 | 1 675 591.00 | 1 684 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 901.00 | 629 992.00 | 2 001 908.00 | 2 631 901.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 288 279.00 | | | 288 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
DL TOTAL (I) | 462 954.00 | | | 462 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 439.00 | | | 684 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 477.00 | | | 290 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 046.00 | | | 495 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 954.00 | | | 1 538 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 908.00 | | | 2 001 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 412.00 | | | 1 106 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 959.00 | | 3 020 959.00 | 3 020 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 959.00 | | 3 020 959.00 | 3 020 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 651.00 | | | -31 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 850.00 | | | 3 167 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 676.00 | | | 3 097 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 607.00 | | 121 440.00 | 853 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 35 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 935.00 | 947 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 695.00 | 901 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 425.00 | | 117 644.00 | 811 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 053.00 | | 3 796.00 | 32 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 668.00 | 95 236.00 | 2 108.00 | 527 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 539.00 | 95 236.00 | 2 108.00 | 524 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 046.00 | 495 046.00 | | 495 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 846 665.00 | 846 665.00 | | 846 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 440.00 | 251 898.00 | 432 542.00 | 684 440.00 |
VI Groupe et associés | 280 477.00 | 280 477.00 | | 280 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 066.00 | 970 713.00 | 35 353.00 | 1 006 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 954.00 | 1 106 412.00 | 432 542.00 | 1 538 954.00 |