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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 771.00 | 155 933.00 | 177 838.00 | 333 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 915.00 | 130 607.00 | 61 308.00 | 191 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 504.00 | 289 669.00 | 265 834.00 | 555 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BP En cours de production de services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 380.00 | | 220 380.00 | 220 380.00 |
BZ Autres créances | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 231 360.00 | | 231 360.00 | 231 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 134.00 | | 769 134.00 | 769 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 638.00 | 289 669.00 | 1 034 968.00 | 1 324 638.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 128 309.00 | | | 128 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
DL TOTAL (I) | 273 781.00 | | | 273 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 967.00 | | | 220 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 994.00 | | | 214 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 187.00 | | | 761 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 968.00 | | | 1 034 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 817.00 | | | 602 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 418.00 | | | 363 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 591.00 | | | 343 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 063.00 | 86 921.00 | 15 315.00 | 218 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 935.00 | 86 921.00 | 15 315.00 | 214 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 995.00 | 214 995.00 | | 214 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
UX Autres créances clients | 220 380.00 | 220 380.00 | | 220 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 812.00 | 62 442.00 | 158 370.00 | 220 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 603.00 | | | 169 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VP Divers | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 801.00 | 285 363.00 | 21 438.00 | 306 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 187.00 | 602 817.00 | 158 370.00 | 761 187.00 |