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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 737.00 | 251 077.00 | 94 659.00 | 345 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 803.00 | 187 184.00 | 205 619.00 | 392 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 404.00 | 441 390.00 | 342 013.00 | 783 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 767.00 | 9 197.00 | 519 570.00 | 528 767.00 |
BZ Autres créances | 134 652.00 | | 134 652.00 | 134 652.00 |
CF Disponibilités | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 451.00 | 9 197.00 | 1 080 254.00 | 1 089 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 855.00 | 450 587.00 | 1 422 268.00 | 1 872 855.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 219 873.00 | | | 219 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
DL TOTAL (I) | 350 735.00 | | | 350 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 807.00 | | | 281 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 123.00 | | | 293 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 421.00 | | | 275 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 623.00 | | | 213 623.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 532.00 | | | 1 071 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 268.00 | | | 1 422 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 100.00 | | | 870 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 194.00 | | 223 105.00 | 566 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 783 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 894.00 | 738 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 014.00 | | 209 421.00 | 535 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | 13 684.00 | 23 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 231.00 | 72 054.00 | 5 894.00 | 375 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 103.00 | 72 054.00 | 5 894.00 | 372 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 124.00 | 293 124.00 | | 293 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 421.00 | 275 421.00 | | 275 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 623.00 | 213 623.00 | | 213 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
UX Autres créances clients | 528 768.00 | 528 768.00 | | 528 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 210.00 | 79 778.00 | 201 432.00 | 281 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 653.00 | 134 653.00 | | 134 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 715.00 | 716 236.00 | 36 480.00 | 752 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 533.00 | 870 101.00 | 201 432.00 | 1 071 533.00 |