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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 251.00 | 291 688.00 | 76 563.00 | 368 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 173.00 | 232 850.00 | 210 322.00 | 443 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 607.00 | 527 667.00 | 325 939.00 | 853 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 367.00 | | 102 367.00 | 102 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 145.00 | 51 510.00 | 510 634.00 | 562 145.00 |
BZ Autres créances | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CF Disponibilités | 677 712.00 | | 677 712.00 | 677 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 854.00 | | 58 854.00 | 58 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 329.00 | 51 510.00 | 1 476 818.00 | 1 528 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 936.00 | 579 178.00 | 1 802 758.00 | 2 381 936.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 246 235.00 | | | 246 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
DL TOTAL (I) | 392 779.00 | | | 392 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 498.00 | | | 592 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 363.00 | | | 292 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 916.00 | | | 361 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 073.00 | | | 161 073.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 978.00 | | | 1 409 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 758.00 | | | 1 802 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 154.00 | | | 1 248 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 404.00 | | 78 154.00 | 783 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 942.00 | 32 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 951.00 | 853 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 811 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | 2 000.00 | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 541.00 | | 74 894.00 | 738 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 735.00 | | 1 260.00 | 36 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 390.00 | 88 286.00 | 2 009.00 | 441 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 262.00 | 88 286.00 | 2 009.00 | 438 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 364.00 | 292 364.00 | | 292 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 916.00 | 361 916.00 | | 361 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
UX Autres créances clients | 562 146.00 | 562 146.00 | | 562 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 394.00 | 430 571.00 | 161 823.00 | 592 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
VP Divers | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 073.00 | 161 073.00 | | 161 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 047.00 | 748 249.00 | 31 798.00 | 780 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 978.00 | 1 248 155.00 | 161 823.00 | 1 409 978.00 |