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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 901.00 | 212 537.00 | 129 363.00 | 341 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 112.00 | 159 564.00 | 33 547.00 | 193 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 193.00 | 375 230.00 | 190 962.00 | 566 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 851.00 | 5 980.00 | 518 871.00 | 524 851.00 |
BZ Autres créances | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
CF Disponibilités | 153 567.00 | | 153 567.00 | 153 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 395.00 | 5 980.00 | 885 415.00 | 891 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 589.00 | 381 210.00 | 1 076 378.00 | 1 457 589.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
DL TOTAL (I) | 324 373.00 | | | 324 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 519.00 | | | 158 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 261.00 | | | 291 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 812.00 | | | 168 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 004.00 | | | 752 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 378.00 | | | 1 076 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 491.00 | | | 638 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 504.00 | | 15 707.00 | 555 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 566 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 535 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 688.00 | | 11 704.00 | 525 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 688.00 | | 4 003.00 | 21 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 670.00 | 87 126.00 | 1 565.00 | 289 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 541.00 | 87 126.00 | 1 565.00 | 286 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 261.00 | 291 261.00 | | 291 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
UX Autres créances clients | 524 851.00 | 524 851.00 | | 524 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 379.00 | 60 866.00 | 97 513.00 | 158 379.00 |
VP Divers | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 731.00 | 611 933.00 | 22 798.00 | 634 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 005.00 | 654 492.00 | 97 513.00 | 752 005.00 |