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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848.00 | 2 654.00 | 194.00 | 2 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380.00 | 5 846.00 | 2 534.00 | 8 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BZ Autres créances | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
CF Disponibilités | 124 387.00 | | 124 387.00 | 124 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 130.00 | | 361 130.00 | 361 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 510.00 | 5 846.00 | 363 664.00 | 369 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 710.00 | 88 512.00 | | 142 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 593.00 | 54 198.00 | | 41 593.00 |
DL TOTAL (I) | 189 804.00 | 148 210.00 | | 189 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 728.00 | 11 263.00 | | 116 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 133.00 | 68 827.00 | | 57 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 861.00 | 80 090.00 | | 173 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 664.00 | 228 301.00 | | 363 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 861.00 | 80 090.00 | | 173 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 211.00 | | 660 211.00 | 660 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 211.00 | | 660 211.00 | 660 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 6 296.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 6 296.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -6 296.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 11 313.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 233.00 | 558 648.00 | | 664 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 640.00 | 504 450.00 | | 622 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 593.00 | 54 198.00 | | 41 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 382.00 | | 200.00 | 48 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 202.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 202.00 | 8 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 342.00 | | 200.00 | 41 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524.00 | 1 322.00 | | 4 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | 513.00 | | 1 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | 809.00 | | 3 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 728.00 | 116 728.00 | | 116 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
VW T.V.A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |