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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 698.00 | 2 686.00 | 11.00 | 2 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 543.00 | 4 191.00 | 2 351.00 | 6 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
BZ Autres créances | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
CF Disponibilités | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 813.00 | | 324 813.00 | 324 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 355.00 | 4 191.00 | 327 164.00 | 331 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 304.00 | 142 710.00 | | 114 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 066.00 | 41 593.00 | | 36 066.00 |
DL TOTAL (I) | 155 870.00 | 189 804.00 | | 155 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 116 728.00 | | 116 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 666.00 | 57 133.00 | | 54 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 294.00 | 173 861.00 | | 171 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 164.00 | 363 664.00 | | 327 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 260.00 | | 578 260.00 | 578 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 260.00 | | 578 260.00 | 578 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 121.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 121.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -121.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 5 492.00 | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 721.00 | 664 233.00 | | 581 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 655.00 | 622 640.00 | | 545 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 066.00 | 41 593.00 | | 36 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 6 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 4 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 846.00 | 183.00 | 1 837.00 | 5 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 183.00 | 150.00 | 4 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 558.00 | | | 71 558.00 |
VB T. V. A. | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
VW T.V.A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |