| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 697.00 | 2 869.00 | 3 828.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 942.00 | 4 374.00 | 5 568.00 | 9 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
BZ Autres créances | 56 521.00 | | 56 521.00 | 56 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 026.00 | | 257 026.00 | 257 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 854.00 | | 429 854.00 | 429 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 796.00 | 4 374.00 | 435 422.00 | 439 796.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 249.00 | 138 369.00 | | 165 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 747.00 | 26 880.00 | | 36 747.00 |
DL TOTAL (I) | 207 497.00 | 170 749.00 | | 207 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 856.00 | 100 289.00 | | 142 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 068.00 | 54 388.00 | | 85 068.00 |
EA Autres dettes | | 1 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 925.00 | 156 276.00 | | 227 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 422.00 | 327 026.00 | | 435 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 925.00 | 156 276.00 | | 227 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 765.00 | | 918 765.00 | 918 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 765.00 | | 918 765.00 | 918 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 600.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 2 566.00 | | 4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 285.00 | 630 791.00 | | 920 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 537.00 | 603 911.00 | | 883 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 747.00 | 26 880.00 | | 36 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943.00 | | 4 000.00 | 5 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | 4 000.00 | 4 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203.00 | 172.00 | | 4 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | 172.00 | | 4 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UX Autres créances clients | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
VW T.V.A. | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 925.00 | 227 925.00 | | 227 925.00 |