| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 481.00 | 1 633.00 | 5 848.00 | 7 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 707.00 | 5 750.00 | 10 957.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 929.00 | 7 383.00 | 18 546.00 | 25 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 515.00 | | 177 515.00 | 177 515.00 |
BZ Autres créances | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
CF Disponibilités | 124 098.00 | | 124 098.00 | 124 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 983.00 | | 375 983.00 | 375 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 913.00 | 7 383.00 | 394 529.00 | 401 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 997.00 | 165 249.00 | | 201 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 969.00 | 36 747.00 | | 40 969.00 |
DL TOTAL (I) | 248 466.00 | 207 497.00 | | 248 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 142 856.00 | | 58 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | 85 068.00 | | 87 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 063.00 | 227 925.00 | | 146 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 529.00 | 435 422.00 | | 394 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 063.00 | 227 925.00 | | 146 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 763.00 | | 801 763.00 | 801 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 763.00 | | 801 763.00 | 801 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 35.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 35.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -35.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 4 922.00 | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 770.00 | 920 285.00 | | 801 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 800.00 | 883 537.00 | | 760 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 969.00 | 36 747.00 | | 40 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 943.00 | | 16 287.00 | 9 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 25 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 24 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | | 16 287.00 | 8 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 3 309.00 | 300.00 | 4 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354.00 | 3 309.00 | 280.00 | 4 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
UX Autres créances clients | 177 516.00 | 177 516.00 | | 177 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | 3 290.00 | 4 854.00 | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 176.00 | 246 322.00 | 4 854.00 | 251 176.00 |
VW T.V.A. | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 063.00 | 146 063.00 | | 146 063.00 |